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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 517.00 | 114 862.00 | 223 655.00 | 338 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 767.00 | 114 862.00 | 309 905.00 | 424 767.00 |
BZ Autres créances | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 049.00 | 114 862.00 | 352 187.00 | 467 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 720.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 765.00 | | | -26 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 809.00 | -38 485.00 | | -43 809.00 |
DL TOTAL (I) | -59 574.00 | -15 765.00 | | -59 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 249.00 | 200 390.00 | | 156 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 029.00 | 131 209.00 | | 134 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 731.00 | 52 550.00 | | 93 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 401.00 | 24 689.00 | | 25 401.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 1 157.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 761.00 | 409 994.00 | | 411 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 187.00 | 394 229.00 | | 352 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 937.00 | 78 395.00 | | 294 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 766.00 | | 866 766.00 | 866 766.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 401.00 | | 867 401.00 | 867 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 170.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | -9.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 249.00 | 3 791.00 | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 3 791.00 | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | -3 496.00 | | -9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 791.00 | 954 307.00 | | 867 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 599.00 | 992 792.00 | | 911 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 809.00 | -38 485.00 | | -43 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 761.00 | | 1 006.00 | 423 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 511.00 | | 1 006.00 | 337 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 692.00 | 38 170.00 | | 76 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 692.00 | 38 170.00 | | 76 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 547.00 | 38 723.00 | 116 824.00 | 155 547.00 |
VI Groupe et associés | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 761.00 | 294 937.00 | 116 824.00 | 411 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 7 987.00 | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | 10 462.00 | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 44 819.00 | 44 813.00 | | 44 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 633.00 | 83 766.00 | | 91 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | 133.00 | | 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 839.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | 2 707.00 | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 114.00 | 10 694.00 | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 269.00 | 190 121.00 | | 173 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 130.00 | 167 867.00 | | 150 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 162.00 | 140 011.00 | | 147 162.00 |