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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 533.00 | 153 220.00 | 186 313.00 | 339 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 783.00 | 153 220.00 | 272 563.00 | 425 783.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 732.00 | 153 220.00 | 308 512.00 | 461 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 574.00 | -26 765.00 | | -70 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 318.00 | -43 629.00 | | -94 318.00 |
DL TOTAL (I) | -153 891.00 | -59 394.00 | | -153 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 313.00 | 156 249.00 | | 117 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 721.00 | 134 029.00 | | 136 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 671.00 | 93 731.00 | | 162 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | 25 401.00 | | 45 327.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 2 351.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 403.00 | 411 761.00 | | 462 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 512.00 | 352 367.00 | | 308 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 631.00 | 294 937.00 | | 385 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 241.00 | | 729 241.00 | 729 241.00 |
FG Production vendue services | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 898.00 | | 729 898.00 | 729 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | 290.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 644.00 | 9 249.00 | | 13 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | 9 249.00 | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 644.00 | -9 069.00 | | -13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 526.00 | 867 971.00 | | 730 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 844.00 | 911 599.00 | | 824 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 318.00 | -43 629.00 | | -94 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 767.00 | | 1 016.00 | 424 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 517.00 | | 1 016.00 | 338 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 862.00 | 38 358.00 | | 114 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 862.00 | 38 358.00 | | 114 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 671.00 | 162 671.00 | | 162 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 824.00 | 40 051.00 | 76 772.00 | 116 824.00 |
VI Groupe et associés | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 403.00 | 385 631.00 | 76 772.00 | 462 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 4 400.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 915.00 | 10 540.00 | | 8 915.00 |
ST Autres comptes | 47 508.00 | 44 819.00 | | 47 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 204.00 | 91 633.00 | | 90 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | 170.00 | | 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 2 714.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 7 114.00 | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 791.00 | 173 269.00 | | 145 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 536.00 | 150 130.00 | | 129 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 842.00 | 147 162.00 | | 147 842.00 |