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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 050.00 | 191 681.00 | 149 370.00 | 341 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 300.00 | 191 681.00 | 235 620.00 | 427 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 043.00 | 191 681.00 | 289 362.00 | 481 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 524.00 | -70 574.00 | | -164 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 443.00 | -93 950.00 | | -31 443.00 |
DL TOTAL (I) | -184 967.00 | -153 524.00 | | -184 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 243.00 | 117 313.00 | | 77 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 442.00 | 136 721.00 | | 53 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 552.00 | 162 671.00 | | 318 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 955.00 | 48 311.00 | | 24 955.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 371.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 330.00 | 465 387.00 | | 474 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 362.00 | 311 863.00 | | 289 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 982.00 | 388 615.00 | | 438 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 806.00 | | 655 806.00 | 655 806.00 |
FG Production vendue services | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 402.00 | | 656 402.00 | 656 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 461.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 474.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 386.00 | 13 644.00 | | 12 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 386.00 | 13 644.00 | | 12 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 281.00 | -13 644.00 | | 75 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 090.00 | 730 526.00 | | 745 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 534.00 | 824 477.00 | | 776 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 443.00 | -93 950.00 | | -31 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 783.00 | | 1 517.00 | 425 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 533.00 | | 1 517.00 | 339 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 220.00 | 38 461.00 | | 153 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 220.00 | 38 461.00 | | 153 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 552.00 | 318 552.00 | | 318 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 772.00 | 41 425.00 | 35 347.00 | 76 772.00 |
VI Groupe et associés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 330.00 | 438 982.00 | 35 347.00 | 474 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 4 345.00 | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 216.00 | 8 915.00 | | 14 216.00 |
ST Autres comptes | 51 956.00 | 47 508.00 | | 51 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 417.00 | 85 704.00 | | 70 417.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | 440.00 | | 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 134.00 | 775.00 | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | 3 000.00 | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | 7 345.00 | | 8 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 072.00 | 145 791.00 | | 131 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 124.00 | 129 536.00 | | 115 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 025.00 | 143 342.00 | | 138 025.00 |