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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 365.00 | 1 706.00 | 27 659.00 | 29 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 673.00 | 1 706.00 | 99 967.00 | 101 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
110 Total général Actif | 121 315.00 | 1 706.00 | 119 609.00 | 121 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 195.00 | 131 634.00 | | 172 195.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 832.00 | 131 634.00 | | 173 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -50.00 | -22.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 122 468.00 | 98 386.00 | | 122 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 2 008.00 | | 2 445.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 415.00 | 10 000.00 | | 20 415.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | 5 589.00 | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 542.00 | 164.00 | | 1 542.00 |
262 Autres charges | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 504.00 | 116 125.00 | | 154 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 328.00 | 15 509.00 | | 19 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 110.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 102.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 553.00 | 73.00 | | 15 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 316.00 | | 2 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 021.00 | 13 128.00 | | 13 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |