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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 267.00 | 12 821.00 | 30 446.00 | 43 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 663.00 | 12 821.00 | 102 842.00 | 115 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
072 Créances – Autres | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
084 Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
110 Total général Actif | 152 361.00 | 12 821.00 | 139 540.00 | 152 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 901.00 | 151 066.00 | | 124 901.00 |
224 Production immobilisée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 2 342.00 | 27 577.00 | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 443.00 | 178 643.00 | | 131 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | -20.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 90 207.00 | 105 624.00 | | 90 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 4 979.00 | | 5 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 299.00 | 37 032.00 | | 31 299.00 |
252 Charges sociales | 8 663.00 | 10 128.00 | | 8 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | 3 851.00 | | 4 231.00 |
262 Autres charges | | 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 483.00 | 161 723.00 | | 139 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 040.00 | 16 920.00 | | -8 040.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 632.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | 1 601.00 | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 3 349.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 659.00 | 11 339.00 | | -9 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |