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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 267.00 | 17 847.00 | 25 420.00 | 43 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 716.00 | 17 847.00 | 97 869.00 | 115 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
110 Total général Actif | 156 103.00 | 17 847.00 | 138 256.00 | 156 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 814.00 | 124 901.00 | | 107 814.00 |
224 Production immobilisée | | 4 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 556.00 | 2 342.00 | | 5 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 870.00 | 131 443.00 | | 117 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16.00 | | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | 72.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 71 220.00 | 90 207.00 | | 71 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 5 012.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 655.00 | 31 299.00 | | 34 655.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | 8 663.00 | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 4 231.00 | | 5 026.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 727.00 | 139 483.00 | | 123 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 857.00 | -8 040.00 | | -5 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 374.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 1 236.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 264.00 | -9 659.00 | | -6 264.00 |