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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BZ Autres créances | 321 555.00 | | 321 555.00 | 321 555.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 198.00 | | 424 198.00 | 424 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 848.00 | | 436 848.00 | 436 848.00 |
CU Autres participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 855.00 | -6 336.00 | | -12 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 514.00 | -6 518.00 | | 48 514.00 |
DL TOTAL (I) | 46 160.00 | -2 355.00 | | 46 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 621.00 | 304 969.00 | | 307 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 5 136.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | 27 206.00 | | 75 224.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 689.00 | 341 700.00 | | 390 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 848.00 | 339 345.00 | | 436 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 689.00 | 341 700.00 | | 390 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 913.00 | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 913.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | -913.00 | | -4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 113.00 | 108 149.00 | | 152 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 599.00 | 114 668.00 | | 103 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 514.00 | -6 518.00 | | 48 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 307 621.00 | 307 621.00 | | 307 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 200.00 | 389 200.00 | | 389 200.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 689.00 | 390 689.00 | | 390 689.00 |