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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BZ Autres créances | 323 464.00 | | 323 464.00 | 323 464.00 |
CF Disponibilités | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 998.00 | | 405 998.00 | 405 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 548.00 | | 423 548.00 | 423 548.00 |
CU Autres participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DG Autres réserves | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
DH Report à nouveau | | -12 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 988.00 | 48 514.00 | | 71 988.00 |
DL TOTAL (I) | 118 147.00 | 46 160.00 | | 118 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 099.00 | 307 621.00 | | 279 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 3 465.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 75 224.00 | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | | 4 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 400.00 | 390 689.00 | | 305 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 548.00 | 436 848.00 | | 423 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 400.00 | 390 689.00 | | 305 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 368.00 | 6 000.00 | 96 368.00 | 90 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 368.00 | 6 000.00 | 96 368.00 | 90 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 10 824.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 957.00 | 152 113.00 | | 156 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 969.00 | 103 599.00 | | 84 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 988.00 | 48 514.00 | | 71 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 160.00 | 5 187.00 | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 650.00 | | 4 900.00 | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 4 900.00 | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 315 408.00 | | | 315 408.00 |
VI Groupe et associés | 279 099.00 | 279 099.00 | | 279 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 986.00 | 344 986.00 | | 344 986.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |