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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 504.00 | 1 155.00 | 22 349.00 | 23 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 412.00 | 62 894.00 | 109 518.00 | 172 412.00 |
040 Immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 459.00 | 64 049.00 | 346 410.00 | 410 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
084 Disponibilités | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
110 Total général Actif | 484 918.00 | 64 049.00 | 420 870.00 | 484 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 652 421.00 | | | 652 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 535.00 | | | 652 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 102.00 | | | 282 102.00 |
242 Autres charges externes. | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
252 Charges sociales | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 966.00 | | | 625 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | | | 693.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 902.00 | | | 356 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9 819.00 | | | 9 819.00 |