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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 725.00 | 709.00 | 22 016.00 | 22 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 422.00 | 88 968.00 | 82 453.00 | 171 422.00 |
040 Immobilisations financières | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 169.00 | 89 678.00 | 348 492.00 | 438 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
060 Stock marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
084 Disponibilités | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
110 Total général Actif | 564 391.00 | 89 678.00 | 474 713.00 | 564 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 639.00 | | | 498 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |