| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 504.00 | 1 266.00 | 22 238.00 | 23 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 284.00 | 98 123.00 | 107 162.00 | 205 284.00 |
040 Immobilisations financières | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 786.00 | 99 388.00 | 364 398.00 | 463 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
072 Créances – Autres | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
084 Disponibilités | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
110 Total général Actif | 578 342.00 | 99 388.00 | 478 953.00 | 578 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 733 073.00 | | | 733 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
230 Autres produits | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 739.00 | | | 780 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 009.00 | | | 374 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
252 Charges sociales | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
262 Autres charges | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 147.00 | | | 720 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 459.00 | | | 410 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |