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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 342.00 | | 4 015 342.00 | 4 015 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 274 233.00 | | 274 233.00 | 274 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 208.00 | | 430 208.00 | 430 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 550.00 | | 4 445 550.00 | 4 445 550.00 |
CU Autres participations | 4 015 342.00 | | 4 015 342.00 | 4 015 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 750.00 | 1 741 750.00 | | 1 741 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 175.00 | 75 493.00 | | 174 175.00 |
DH Report à nouveau | 152 471.00 | | | 152 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 783.00 | 401 153.00 | | 577 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 179.00 | 2 218 397.00 | | 2 646 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 660.00 | 1 934 503.00 | | 1 612 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 15 825.00 | | 14 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 246.00 | 107 762.00 | | 160 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 370.00 | 2 058 090.00 | | 1 799 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 550.00 | 4 276 487.00 | | 4 445 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 716.00 | 446 960.00 | | 993 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 142.00 | 52 273.00 | | 159 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 648.00 | 788 846.00 | | 1 399 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 865.00 | 387 692.00 | | 821 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 783.00 | 401 153.00 | | 577 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 342.00 | | | 4 015 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 342.00 | | | 4 015 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
UX Autres créances clients | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 131.00 | 805 476.00 | 805 655.00 | 1 611 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 853.00 | | | 321 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
VW T.V.A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 370.00 | 993 716.00 | 805 655.00 | 1 799 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 705.00 | 10 936.00 | | 29 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | 17 821.00 | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 35 903.00 | 2 226.00 | | 35 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 552.00 | 4 666.00 | | 4 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 393.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 372.00 | 11 329.00 | | 30 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 600.00 | 58 400.00 | | 161 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 458.00 | 3 344.00 | | 1 458.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 713.00 | 24 714.00 | | 43 713.00 |