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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 098.00 | 25 370.00 | 41 728.00 | 67 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 440.00 | 25 370.00 | 4 057 070.00 | 4 082 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 834 981.00 | | 834 981.00 | 834 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 137.00 | | 862 137.00 | 862 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 577.00 | 25 370.00 | 4 919 207.00 | 4 944 577.00 |
CU Autres participations | 4 015 342.00 | | 4 015 342.00 | 4 015 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 750.00 | 1 741 750.00 | | 1 741 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |
DH Report à nouveau | 495 802.00 | 380 254.00 | | 495 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 301.00 | 615 548.00 | | 1 157 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 027.00 | 2 911 727.00 | | 3 569 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 542.00 | 1 282 447.00 | | 918 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 954.00 | 80 700.00 | | 230 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 10 978.00 | | 11 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 636.00 | 192 821.00 | | 188 636.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 180.00 | 1 566 946.00 | | 1 350 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 207.00 | 4 478 673.00 | | 4 919 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 564.00 | 926 209.00 | | 810 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 936.00 | 20 522.00 | | 30 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 177 478.00 | 154 196.00 | | 177 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 3 188.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 356.00 | 1 520 124.00 | | 2 132 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 055.00 | 904 576.00 | | 975 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 301.00 | 615 548.00 | | 1 157 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 440.00 | | | 4 082 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 082 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 342.00 | | | 4 015 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 950.00 | 13 420.00 | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 13 420.00 | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 792.00 | 378 176.00 | 539 616.00 | 917 792.00 |
VI Groupe et associés | 230 954.00 | 230 954.00 | | 230 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 479.00 | | | 363 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VW T.V.A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 180.00 | 810 564.00 | 539 616.00 | 1 350 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 012.00 | 37 976.00 | | 51 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 534.00 | 4 075.00 | | 4 534.00 |
ST Autres comptes | 46 235.00 | 47 936.00 | | 46 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | 4 536.00 | | 4 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 366.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 182.00 | 38 342.00 | | 52 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 251.00 | 194 104.00 | | 180 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227.00 | 811.00 | | 1 227.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 449.00 | 56 547.00 | | 55 449.00 |