| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 098.00 | 11 950.00 | 55 148.00 | 67 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 440.00 | 11 950.00 | 4 070 490.00 | 4 082 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 382 845.00 | | 382 845.00 | 382 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 183.00 | | 408 183.00 | 408 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 623.00 | 11 950.00 | 4 478 673.00 | 4 490 623.00 |
CU Autres participations | 4 015 342.00 | | 4 015 342.00 | 4 015 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 750.00 | 1 741 750.00 | | 1 741 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |
DH Report à nouveau | 380 254.00 | 152 471.00 | | 380 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 548.00 | 577 783.00 | | 615 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 727.00 | 2 646 179.00 | | 2 911 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 447.00 | 1 612 660.00 | | 1 282 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 700.00 | 12 200.00 | | 80 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 14 264.00 | | 10 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 821.00 | 160 246.00 | | 192 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 946.00 | 1 799 370.00 | | 1 566 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 673.00 | 4 445 550.00 | | 4 478 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 209.00 | 993 716.00 | | 926 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 522.00 | 21 377.00 | | 20 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 196.00 | 159 142.00 | | 154 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 124.00 | 1 399 648.00 | | 1 520 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 576.00 | 821 865.00 | | 904 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 548.00 | 577 783.00 | | 615 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 342.00 | | 67 098.00 | 4 015 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 082 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 342.00 | | | 4 015 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 270.00 | 640 533.00 | 640 737.00 | 1 281 270.00 |
VI Groupe et associés | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 860.00 | | | 329 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 946.00 | 926 209.00 | 640 737.00 | 1 566 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 976.00 | 29 705.00 | | 37 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | 3 258.00 | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 47 936.00 | 35 902.00 | | 47 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 536.00 | 4 552.00 | | 4 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 667.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 342.00 | 30 372.00 | | 38 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 104.00 | 161 600.00 | | 194 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811.00 | 1 458.00 | | 1 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 547.00 | 43 713.00 | | 56 547.00 |