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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 3 416.00 | 5 692.00 | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628.00 | 21 997.00 | 9 632.00 | 31 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 978.00 | 25 413.00 | 17 565.00 | 42 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 546.00 | 25 413.00 | 77 134.00 | 102 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 366.00 | 8 639.00 | | 10 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 309.00 | 1 727.00 | | 10 309.00 |
DL TOTAL (I) | 23 676.00 | 13 366.00 | | 23 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 392.00 | 17 227.00 | | 13 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | 3 020.00 | | 6 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 6 951.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776.00 | 12 504.00 | | 10 776.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 891.00 | 6 426.00 | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 458.00 | 50 151.00 | | 53 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 134.00 | 63 518.00 | | 77 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 302.00 | | 428 302.00 | 428 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 302.00 | | 428 302.00 | 428 302.00 |
FM Production stockée | | | -3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 112.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 247.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -247.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 249.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 028.00 | 338 509.00 | | 425 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 718.00 | 336 782.00 | | 414 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 309.00 | 1 727.00 | | 10 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 677.00 | | 700.00 | 44 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 42 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 40 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 700.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 025.00 | 12 970.00 | 1 582.00 | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | 12 970.00 | 1 582.00 | 14 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 378.00 | 3 962.00 | 9 416.00 | 13 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 458.00 | 44 042.00 | 9 416.00 | 53 458.00 |