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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 327.00 | 1 063.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 506.00 | 4 935.00 | 13 571.00 | 18 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 30 222.00 | 9 890.00 | 40 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 463.00 | 35 483.00 | 24 980.00 | 60 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 825.00 | 35 483.00 | 79 342.00 | 114 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 676.00 | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | -8 150.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 9 519.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 25 824.00 | 25 045.00 | | 25 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 948.00 | 17 715.00 | | 27 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | 4 061.00 | | 3 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | 5 553.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 9 489.00 | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 5 167.00 | | 3 852.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 817.00 | 23 826.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 517.00 | 65 829.00 | | 53 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 342.00 | 90 874.00 | | 79 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 995.00 | 56 264.00 | | 33 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FG Production vendue services | 342 734.00 | 5 554.00 | 348 288.00 | 342 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 975.00 | 5 554.00 | 353 529.00 | 347 975.00 |
FM Production stockée | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 834.00 | 454 189.00 | | 368 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 055.00 | 444 670.00 | | 368 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 9 519.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 297.00 | | 28 580.00 | 56 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 414.00 | 60 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | 58 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 841.00 | | 27 190.00 | 55 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 914.00 | 7 779.00 | 16 210.00 | 43 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 914.00 | 7 452.00 | 16 210.00 | 43 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VC Groupe et associés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 931.00 | 8 409.00 | 19 522.00 | 27 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 254.00 | 28 733.00 | 19 522.00 | 48 254.00 |