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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 672.00 | | 731 672.00 | 731 672.00 |
BZ Autres créances | 137 935.00 | | 137 935.00 | 137 935.00 |
CF Disponibilités | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 067.00 | | 163 067.00 | 163 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 739.00 | | 894 739.00 | 894 739.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
DL TOTAL (I) | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 827.00 | | | 410 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 539.00 | | | 618 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 739.00 | | | 894 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 814.00 | | | -5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 754.00 | | 2 918.00 | 728 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 754.00 | | 2 918.00 | 728 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 827.00 | 75 635.00 | 295 313.00 | 410 827.00 |
VI Groupe et associés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 607.00 | 137 935.00 | 11 672.00 | 149 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 539.00 | 283 346.00 | 295 313.00 | 618 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655.00 | | | 655.00 |
ST Autres comptes | 617.00 | | | 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |