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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 183 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 318 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | -162.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 602 939.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 171 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 427.00 | 553 371.00 | | 375 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | 144 056.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 713 707.00 | 706 227.00 | | 713 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 290.00 | 615 881.00 | | 534 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 192.00 | 155 462.00 | | 264 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 693.00 | 56 648.00 | | 88 693.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 231.00 | 827 991.00 | | 889 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 939.00 | 1 534 218.00 | | 1 602 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 094.00 | 376 639.00 | | 528 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 532.00 | | | -41 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 178.00 | -19 797.00 | | -50 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 813.00 | 325 888.00 | | 279 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 332.00 | 181 832.00 | | 242 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 480.00 | 144 055.00 | | 37 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VC Groupe et associés | 318 617.00 | 318 617.00 | | 318 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 291.00 | 173 153.00 | 361 138.00 | 534 291.00 |
VI Groupe et associés | 264 193.00 | 264 193.00 | | 264 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 117.00 | | | 160 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | -162.00 | -162.00 | | -162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 508.00 | 385 836.00 | 11 672.00 | 397 508.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 232.00 | 528 094.00 | 361 138.00 | 889 232.00 |