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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 673.00 | | 1 181 673.00 | 1 181 673.00 |
BZ Autres créances | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
CF Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 766.00 | | 1 258 766.00 | 1 258 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 170 001.00 | | 1 170 001.00 | 1 170 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 747.00 | 396 513.00 | | 465 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 625.00 | 69 233.00 | | 87 625.00 |
DL TOTAL (I) | 562 171.00 | 474 547.00 | | 562 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 544.00 | 849 269.00 | | 692 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 595.00 | 873 266.00 | | 696 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 766.00 | 1 347 813.00 | | 1 258 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 797.00 | -14 884.00 | | -4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375.00 | 30 767.00 | | 12 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 625.00 | 69 233.00 | | 87 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 673.00 | | | 1 181 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 673.00 | | | 1 181 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 544.00 | 162 290.00 | 461 067.00 | 692 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 365.00 | 56 692.00 | 11 672.00 | 68 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 595.00 | 166 341.00 | 461 067.00 | 696 595.00 |