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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048 924.00 | 28 815.00 | 3 020 109.00 | 3 048 924.00 |
AP Constructions | 7 977 258.00 | 97 901.00 | 7 879 356.00 | 7 977 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 945.00 | 126 717.00 | 10 900 228.00 | 11 026 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 1 408 056.00 | | 1 408 056.00 | 1 408 056.00 |
CF Disponibilités | 1 080 697.00 | | 1 080 697.00 | 1 080 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 593.00 | | 2 585 593.00 | 2 585 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 612 539.00 | 126 717.00 | 13 485 822.00 | 13 612 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 087 000.00 | | | 2 087 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 460.00 | | | -441 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 539.00 | | | 1 645 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 902 669.00 | | | 2 902 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 641.00 | | | 1 972 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 694.00 | | | 4 253 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 925.00 | | | 1 726 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 543.00 | | | 221 543.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 301.00 | | | 762 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840 282.00 | | | 11 840 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 485 822.00 | | | 13 485 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 192 111.00 | | | 7 192 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 717.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 916.00 | | | 391 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 916.00 | | | 391 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 916.00 | | | 391 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 916.00 | | | 391 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 965.00 | | | 572 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 426.00 | | | 1 014 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 460.00 | | | -441 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 418 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 917.00 | 11 026 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 917.00 | 11 026 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 418 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 902 669.00 | 94 669.00 | 561 600.00 | 2 902 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 925.00 | 1 726 925.00 | | 1 726 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 301.00 | 762 301.00 | | 762 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 070 142.00 | | | 1 070 142.00 |
VC Groupe et associés | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 000.00 | 99 828.00 | 437 342.00 | 1 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 253 695.00 | 4 253 695.00 | | 4 253 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 842.00 | | | 322 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 896.00 | 1 504 896.00 | | 1 504 896.00 |
VW T.V.A. | 221 445.00 | 221 445.00 | | 221 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 840 283.00 | 7 192 111.00 | 998 942.00 | 11 840 283.00 |