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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 394 093.00 | 187 529.00 | 3 206 564.00 | 3 394 093.00 |
AP Constructions | 8 230 687.00 | 626 789.00 | 7 603 898.00 | 8 230 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 625 542.00 | 814 318.00 | 10 811 224.00 | 11 625 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BZ Autres créances | 394 950.00 | | 394 950.00 | 394 950.00 |
CF Disponibilités | 1 262 865.00 | | 1 262 865.00 | 1 262 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 985.00 | | 1 765 985.00 | 1 765 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 527.00 | 814 318.00 | 12 577 209.00 | 13 391 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 087 000.00 | 2 087 000.00 | | 2 087 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 461.00 | | | -441 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 047.00 | -441 461.00 | | -220 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 492.00 | 1 645 539.00 | | 1 425 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 996 482.00 | 2 902 669.00 | | 2 996 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 695.00 | 1 972 641.00 | | 2 348 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 818.00 | 4 253 695.00 | | 4 334 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 748.00 | 1 726 925.00 | | 415 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 332.00 | 221 544.00 | | 211 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 508.00 | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 784.00 | 762 301.00 | | 808 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 151 717.00 | 11 840 283.00 | | 11 151 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 209.00 | 13 485 822.00 | | 12 577 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 192 491.00 | 7 192 111.00 | | 6 192 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 945.00 | | 598 596.00 | 11 026 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 625 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 624 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 026 183.00 | | 598 596.00 | 11 026 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 717.00 | 687 601.00 | | 126 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 717.00 | 687 601.00 | | 126 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 996 482.00 | 188 482.00 | 1 123 200.00 | 2 996 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 748.00 | 415 748.00 | | 415 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 784.00 | 808 784.00 | | 808 784.00 |
VB T. V. A. | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 172.00 | 128 945.00 | 559 418.00 | 2 280 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 334 818.00 | 4 334 818.00 | | 4 334 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
VP Divers | 318 264.00 | | | 318 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 120.00 | 503 120.00 | | 503 120.00 |
VW T.V.A. | 198 539.00 | 198 539.00 | | 198 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 151 717.00 | 6 192 491.00 | 1 682 618.00 | 11 151 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 195.00 | 133 156.00 | | 56 195.00 |
ST Autres comptes | 50 036.00 | 141 244.00 | | 50 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 493.00 | 35 316.00 | | 2 493.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 99.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 877.00 | 99.00 | | 23 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 067.00 | 189 567.00 | | 199 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 652.00 | 25 379.00 | | 21 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 724.00 | 324 716.00 | | 123 724.00 |