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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 786 784.00 | 366 207.00 | 3 420 577.00 | 3 786 784.00 |
AP Constructions | 8 637 209.00 | 1 173 275.00 | 7 463 934.00 | 8 637 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 424 755.00 | 1 539 482.00 | 10 885 273.00 | 12 424 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 366.00 | | 490 366.00 | 490 366.00 |
BZ Autres créances | 372 644.00 | | 372 644.00 | 372 644.00 |
CF Disponibilités | 1 202 331.00 | | 1 202 331.00 | 1 202 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 696.00 | | 2 139 696.00 | 2 139 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 451.00 | 1 539 482.00 | 13 024 969.00 | 14 564 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 087 000.00 | 2 087 000.00 | | 2 087 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 508.00 | -441 461.00 | | -661 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 734.00 | -220 047.00 | | -164 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 758.00 | 1 425 492.00 | | 1 260 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 996 482.00 | 2 996 482.00 | | 2 996 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 924.00 | 2 348 695.00 | | 3 108 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 054.00 | 4 334 818.00 | | 4 151 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 841.00 | 415 748.00 | | 400 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 601.00 | 211 332.00 | | 156 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 301.00 | 34 020.00 | | 62 301.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | 1 839.00 | | 15 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 152.00 | 808 784.00 | | 872 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 764 211.00 | 11 151 717.00 | | 11 764 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024 969.00 | 12 577 209.00 | | 13 024 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 033.00 | 6 192 491.00 | | 6 119 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 625 542.00 | | 799 213.00 | 11 625 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 424 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 423 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624 780.00 | | 799 213.00 | 11 624 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 318.00 | 725 164.00 | | 814 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 318.00 | 725 164.00 | | 814 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 996 482.00 | 188 482.00 | 1 123 200.00 | 2 996 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 841.00 | 400 841.00 | | 400 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 152.00 | 872 152.00 | | 872 152.00 |
UX Autres créances clients | 490 366.00 | 490 366.00 | | 490 366.00 |
VB T. V. A. | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 363.00 | 194 185.00 | 834 021.00 | 3 031 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 151 054.00 | 4 151 054.00 | | 4 151 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 558.00 | | | 896 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 928.00 | 322 928.00 | | 322 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 365.00 | 937 365.00 | | 937 365.00 |
VW T.V.A. | 148 245.00 | 148 245.00 | | 148 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 764 211.00 | 6 119 033.00 | 1 957 221.00 | 11 764 211.00 |