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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 484.00 | 1 277.00 | 4 206.00 | 5 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 851.00 | 2 505.00 | 132 345.00 | 134 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 999.00 | 3 782.00 | 139 216.00 | 142 999.00 |
060 Stock marchandises | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519 163.00 | 1 617.00 | 517 546.00 | 519 163.00 |
072 Créances – Autres | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
084 Disponibilités | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 744.00 | 1 617.00 | 717 127.00 | 718 744.00 |
110 Total général Actif | 861 743.00 | 5 399.00 | 856 343.00 | 861 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 788.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 617.00 | | | 1 617.00 |