| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 3 848.00 | 7 520.00 | 11 369.00 |
AN Terrains | 45 873.00 | 2 700.00 | 43 173.00 | 45 873.00 |
AP Constructions | 275 949.00 | 22 133.00 | 253 815.00 | 275 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 136.00 | 26 133.00 | 113 002.00 | 139 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 692.00 | 13 089.00 | 47 603.00 | 60 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 016.00 | 67 906.00 | 500 109.00 | 568 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BT Marchandises | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 004.00 | 1 617.00 | 804 387.00 | 806 004.00 |
BZ Autres créances | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
CF Disponibilités | 467 218.00 | | 467 218.00 | 467 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 720.00 | 1 617.00 | 1 493 103.00 | 1 494 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 736.00 | 69 523.00 | 1 993 212.00 | 2 062 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 561.00 | | | 462 561.00 |
DL TOTAL (I) | 769 802.00 | | | 769 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 740.00 | | | 282 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 540.00 | | | 799 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 410.00 | | | 1 223 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 212.00 | | | 1 993 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 475.00 | | | 1 012 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 999.00 | | 513 551.00 | 142 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 820.00 | 70 714.00 | 568 016.00 | 17 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | 70 714.00 | 528 649.00 | 17 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | 5 885.00 | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 851.00 | | 482 333.00 | 134 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 25 333.00 | 2 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782.00 | 64 123.00 | | 3 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 2 571.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 61 552.00 | | 2 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 540.00 | 799 540.00 | | 799 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
UX Autres créances clients | 804 208.00 | | | 804 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 081.00 | 71 145.00 | 210 935.00 | 282 081.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 575.00 | 961 578.00 | 27 997.00 | 989 575.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 410.00 | 1 012 475.00 | 210 935.00 | 1 223 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
ST Autres comptes | 562 322.00 | | | 562 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
YT Sous‐traitance | 725 770.00 | | | 725 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 801.00 | | | 528 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 639.00 | | | 748 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 857.00 | | | 1 379 857.00 |