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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 019.00 | 10 522.00 | 2 497.00 | 13 019.00 |
AN Terrains | 45 873.00 | 9 197.00 | 36 676.00 | 45 873.00 |
AP Constructions | 288 392.00 | 79 834.00 | 208 557.00 | 288 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 488.00 | 84 077.00 | 61 411.00 | 145 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 463.00 | 70 343.00 | 64 120.00 | 134 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 810.00 | 253 974.00 | 396 836.00 | 650 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BT Marchandises | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 634.00 | 17 940.00 | 993 694.00 | 1 011 634.00 |
BZ Autres créances | 216 317.00 | | 216 317.00 | 216 317.00 |
CF Disponibilités | 608 369.00 | | 608 369.00 | 608 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 228.00 | 17 940.00 | 1 911 288.00 | 1 929 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 039.00 | 271 914.00 | 2 308 125.00 | 2 580 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 852 207.00 | | | 852 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 101.00 | | | 292 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 752.00 | | | 1 292 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 093.00 | | | 657 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 372.00 | | | 1 015 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 125.00 | | | 2 308 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 071.00 | | | 942 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 726.00 | | 29 571.00 | 633 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 486.00 | 650 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 486.00 | 614 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | 1 650.00 | 11 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 162.00 | | 22 542.00 | 604 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 195.00 | | 5 378.00 | 18 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 270.00 | 104 192.00 | 5 489.00 | 155 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 2 883.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 632.00 | 101 309.00 | 5 489.00 | 147 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 094.00 | 657 094.00 | | 657 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 634.00 | 1 011 634.00 | | 1 011 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 999.00 | 65 698.00 | 73 301.00 | 138 999.00 |
VI Groupe et associés | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 318.00 | 216 318.00 | | 216 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 602.00 | 1 231 029.00 | 23 574.00 | 1 254 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 372.00 | 942 072.00 | 73 301.00 | 1 015 372.00 |