| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
AN Terrains | 439 588.00 | 8 304.00 | 431 284.00 | 439 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 080.00 | 298 823.00 | 26 257.00 | 325 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 899.00 | 3 437.00 | 16 462.00 | 19 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 295.00 | 310 564.00 | 678 731.00 | 989 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BN En cours de production de biens | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 920.00 | 28 320.00 | 69 600.00 | 97 920.00 |
BT Marchandises | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
BZ Autres créances | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 864.00 | 28 320.00 | 453 544.00 | 481 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 159.00 | 338 884.00 | 1 132 275.00 | 1 471 159.00 |
CU Autres participations | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 221 451.00 | | | 221 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 478.00 | | | 637 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 517.00 | | | 228 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
EA Autres dettes | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 824.00 | | | 910 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 275.00 | | | 1 132 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 824.00 | | | 910 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
FD Production vendue biens | 220 547.00 | 224 657.00 | 445 204.00 | 220 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 274.00 | 224 657.00 | 456 931.00 | 232 274.00 |
FM Production stockée | | | 29 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 439.00 | | | 540 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | | | -561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 249.00 | | 19 544.00 | 976 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 989 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 784 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 521.00 | | 19 544.00 | 771 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 399.00 | 10 663.00 | 6 498.00 | 306 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 399.00 | 10 663.00 | 6 498.00 | 306 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 517.00 | 228 517.00 | | 228 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 637 478.00 | 637 478.00 | | 637 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 812.00 | 147 662.00 | 150.00 | 147 812.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 824.00 | 910 824.00 | | 910 824.00 |