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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
AN Terrains | 584 784.00 | 10 092.00 | 574 692.00 | 584 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 234.00 | 317 534.00 | 51 700.00 | 369 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 899.00 | 11 325.00 | 8 573.00 | 19 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 697.00 | 338 951.00 | 842 746.00 | 1 181 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BN En cours de production de biens | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
BZ Autres créances | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 560.00 | | 472 560.00 | 472 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 257.00 | 338 951.00 | 1 315 306.00 | 1 654 257.00 |
CU Autres participations | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
DL TOTAL (I) | 282 589.00 | | | 282 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 256.00 | | | 599 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 235.00 | | | 201 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
EA Autres dettes | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 717.00 | | | 1 032 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 306.00 | | | 1 315 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 057.00 | | | 894 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 030.00 | 9 363.00 | 13 393.00 | 4 030.00 |
FD Production vendue biens | 174 421.00 | 451 349.00 | 625 770.00 | 174 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 451.00 | 460 712.00 | 639 163.00 | 178 451.00 |
FM Production stockée | | | -21 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 744.00 | | | 671 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 167.00 | | | 611 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 325.00 | | 162 945.00 | 1 023 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 1 181 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 973 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 570.00 | | 162 920.00 | 815 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | 25.00 | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 322.00 | 28 203.00 | 4 573.00 | 315 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 322.00 | 28 203.00 | 4 573.00 | 315 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
VB T. V. A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 277.00 | 617.00 | 32 991.00 | 139 277.00 |
VI Groupe et associés | 599 256.00 | 599 256.00 | | 599 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 038.00 | 179 838.00 | 200.00 | 180 038.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 717.00 | 894 057.00 | 32 991.00 | 1 032 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
ST Autres comptes | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
YT Sous‐traitance | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
ZE Dividendes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 308.00 | | | 245 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |