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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
AN Terrains | 439 588.00 | 9 178.00 | 430 411.00 | 439 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 083.00 | 298 763.00 | 57 320.00 | 356 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 899.00 | 7 381.00 | 12 518.00 | 19 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 325.00 | 315 322.00 | 708 003.00 | 1 023 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
BN En cours de production de biens | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
BT Marchandises | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
BZ Autres créances | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CF Disponibilités | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 968.00 | | 544 968.00 | 544 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 293.00 | 315 322.00 | 1 252 971.00 | 1 568 293.00 |
CU Autres participations | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -561.00 | | | -561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 224 274.00 | | | 224 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 993.00 | | | 744 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 697.00 | | | 1 028 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 971.00 | | | 1 252 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 697.00 | | | 1 028 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 913.00 | 15 980.00 | 31 893.00 | 15 913.00 |
FD Production vendue biens | 242 071.00 | 252 051.00 | 494 122.00 | 242 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 984.00 | 268 031.00 | 526 015.00 | 257 984.00 |
FM Production stockée | | | -20 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 840.00 | | | 588 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 017.00 | | | 586 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 295.00 | | 43 185.00 | 989 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 155.00 | 1 023 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 815 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 567.00 | | 40 150.00 | 784 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 3 035.00 | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 564.00 | 13 904.00 | 9 147.00 | 310 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 564.00 | 13 904.00 | 9 147.00 | 310 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 744 993.00 | 744 993.00 | | 744 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 513.00 | 175 338.00 | 175.00 | 175 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 697.00 | 1 028 697.00 | | 1 028 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
ST Autres comptes | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 951.00 | | | 252 951.00 |