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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 528.00 | 131.00 | 7 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 550.00 | 44 970.00 | 1 580.00 | 46 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 627.00 | 74 938.00 | 56 688.00 | 131 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 118.00 | 127 437.00 | 73 681.00 | 201 118.00 |
BT Marchandises | 423 909.00 | 13 060.00 | 410 848.00 | 423 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 921.00 | 39 657.00 | 356 263.00 | 395 921.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 578.00 | 52 718.00 | 1 208 860.00 | 1 261 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 696.00 | 180 155.00 | 1 282 541.00 | 1 462 696.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 689 526.00 | 649 168.00 | | 689 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 996.00 | 40 358.00 | | 47 996.00 |
DL TOTAL (I) | 809 022.00 | 761 026.00 | | 809 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 995.00 | 5 682.00 | | 6 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 995.00 | 5 682.00 | | 6 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 155.00 | 218 111.00 | | 177 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 971.00 | 78 656.00 | | 198 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 837.00 | 78 018.00 | | 70 837.00 |
EA Autres dettes | 19 559.00 | 17 230.00 | | 19 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 523.00 | 392 015.00 | | 466 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 541.00 | 1 158 724.00 | | 1 282 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 068.00 | | 16 393.00 | 187 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 201 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 178 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 889.00 | 8 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 974.00 | | 15 468.00 | 163 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613.00 | | 36.00 | 14 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 463.00 | 22 317.00 | 2 343.00 | 107 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 758.00 | 1 079.00 | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 615.00 | 21 559.00 | 1 264.00 | 99 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 682.00 | 6 995.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 682.00 | 6 995.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 864.00 | 13 061.00 | 6 864.00 | 6 864.00 |
6T Sur comptes clients | 39 190.00 | 467.00 | | 39 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 054.00 | 13 528.00 | 6 864.00 | 46 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 736.00 | 20 523.00 | 12 546.00 | 51 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 523.00 | 12 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 971.00 | 198 971.00 | | 198 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | 1.00 | | 14 599.00 |
UX Autres créances clients | 352 642.00 | | | 352 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 170.00 | 398 292.00 | 57 878.00 | 456 170.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 524.00 | 289 369.00 | 177 155.00 | 466 524.00 |