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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 793.00 | 36 374.00 | 8 419.00 | 44 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 942.00 | 115 858.00 | 20 085.00 | 135 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 762.00 | 159 890.00 | 96 872.00 | 256 762.00 |
BT Marchandises | 539 934.00 | 21 454.00 | 518 480.00 | 539 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 523.00 | 245.00 | 382 278.00 | 382 523.00 |
BZ Autres créances | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CF Disponibilités | 1 080 895.00 | | 1 080 895.00 | 1 080 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 617.00 | 21 699.00 | 2 104 918.00 | 2 126 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 379.00 | 181 589.00 | 2 201 790.00 | 2 383 379.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 685 705.00 | 608 467.00 | | 685 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 919.00 | 177 237.00 | | 233 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 624.00 | 1 225 705.00 | | 1 359 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 254.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 115.00 | 83 599.00 | | 92 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 115.00 | 85 853.00 | | 92 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 284.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 673.00 | 161 346.00 | | 264 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 114.00 | 292 224.00 | | 291 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 130.00 | 105 176.00 | | 128 130.00 |
EA Autres dettes | 58 851.00 | 50 481.00 | | 58 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 051.00 | 609 512.00 | | 750 051.00 |
ED (V) | | 341.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 790.00 | 1 921 410.00 | | 2 201 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 990.00 | 609 512.00 | | 742 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 284.00 | | 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 673.00 | | | 264 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 814.00 | | 20 680.00 | 245 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 925.00 | 6 807.00 | 256 762.00 | 2 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 6 807.00 | 180 735.00 | 2 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 250.00 | | 19 217.00 | 171 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 272.00 | | 1 463.00 | 66 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 896.00 | 8 801.00 | 6 807.00 | 157 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 237.00 | 8 801.00 | 6 807.00 | 150 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 679.00 | 13 687.00 | 15 679.00 | 15 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 853.00 | 24 195.00 | 17 933.00 | 85 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 794.00 | 21 454.00 | 21 794.00 | 21 794.00 |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | 245.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 604.00 | 21 699.00 | 25 604.00 | 25 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 457.00 | 45 894.00 | 43 537.00 | 111 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 894.00 | 41 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 073.00 | 264 073.00 | | 264 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 114.00 | 291 114.00 | | 291 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 382 229.00 | 382 229.00 | | 382 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 723.00 | 505 788.00 | 16 935.00 | 522 723.00 |
VW T.V.A. | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 990.00 | 742 990.00 | | 742 990.00 |