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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 301.00 | 47 664.00 | 1 638.00 | 49 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 627.00 | 91 576.00 | 40 052.00 | 131 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 012.00 | 146 898.00 | 57 114.00 | 204 012.00 |
BT Marchandises | 409 251.00 | 25 518.00 | 383 733.00 | 409 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 089.00 | | 394 089.00 | 394 089.00 |
BZ Autres créances | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CF Disponibilités | 470 632.00 | | 470 632.00 | 470 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 185.00 | 25 518.00 | 1 302 666.00 | 1 328 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 197.00 | 172 417.00 | 1 359 780.00 | 1 532 197.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 737 523.00 | 689 527.00 | | 737 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 071.00 | 47 996.00 | | 11 071.00 |
DL TOTAL (I) | 820 094.00 | 809 023.00 | | 820 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 431.00 | 6 995.00 | | 44 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 431.00 | 6 995.00 | | 44 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 202.00 | 177 155.00 | | 180 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 390.00 | 198 971.00 | | 213 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 360.00 | 70 838.00 | | 87 360.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | 19 560.00 | | 14 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 255.00 | 466 524.00 | | 495 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 780.00 | 1 282 541.00 | | 1 359 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 062.00 | 289 369.00 | | 316 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 635.00 | 155 192.00 | 1 908 827.00 | 1 753 635.00 |
FG Production vendue services | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 532.00 | 155 192.00 | 1 935 724.00 | 1 780 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 431.00 | |
GE Autres charges | | | 40 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 315.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 315.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 974.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 974.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -1 659.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | -1 178.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 291.00 | 2 038 673.00 | | 1 999 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 219.00 | 1 990 677.00 | | 1 988 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 071.00 | 47 996.00 | | 11 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 197.00 | 32 165.00 | | 25 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 118.00 | | 2 894.00 | 201 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 178.00 | | 2 751.00 | 178 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | 143.00 | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 437.00 | 19 461.00 | | 127 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | 131.00 | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 909.00 | 19 330.00 | | 119 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 995.00 | 9 743.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 995.00 | 44 431.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 061.00 | 25 518.00 | 13 060.00 | 13 061.00 |
6T Sur comptes clients | 39 657.00 | 1 159.00 | 40 816.00 | 39 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 718.00 | 26 677.00 | 53 877.00 | 52 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 713.00 | 71 108.00 | 60 872.00 | 59 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 108.00 | 60 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 193.00 | | 179 193.00 | 179 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 390.00 | 213 390.00 | | 213 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 742.00 | -1.00 | | 14 742.00 |
UX Autres créances clients | 394 089.00 | | | 394 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VP Divers | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 043.00 | 448 301.00 | 14 742.00 | 463 043.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 255.00 | 316 062.00 | 179 193.00 | 495 255.00 |