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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 030.00 | 75 928.00 | 2 102.00 | 78 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 486.00 | 75 928.00 | 37 557.00 | 113 486.00 |
BZ Autres créances | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CF Disponibilités | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 378.00 | | 247 378.00 | 247 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 864.00 | 75 928.00 | 284 936.00 | 360 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 101 675.00 | 255 507.00 | | 101 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 200.00 | -153 832.00 | | -132 200.00 |
DL TOTAL (I) | 11 399.00 | 143 598.00 | | 11 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 515.00 | 43 515.00 | | 113 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 18 475.00 | | 40 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 035.00 | 102 761.00 | | 107 035.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 10 437.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 537.00 | 175 188.00 | | 273 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 936.00 | 318 786.00 | | 284 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 537.00 | 175 188.00 | | 203 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 187.00 | 418 864.00 | 435 051.00 | 16 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 187.00 | 418 864.00 | 435 051.00 | 16 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782.00 | 500.00 | | 25 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 458.00 | 500.00 | | 25 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 834.00 | 592 722.00 | | 460 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 034.00 | 746 554.00 | | 593 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 200.00 | -153 832.00 | | -132 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 207.00 | 1 721.00 | | 74 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 207.00 | 1 721.00 | | 74 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VI Groupe et associés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 537.00 | 203 537.00 | 70 000.00 | 273 537.00 |