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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 45 571.00 | 291.00 | 45 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 669.00 | 45 571.00 | 35 098.00 | 80 669.00 |
BZ Autres créances | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 509.00 | 45 571.00 | 195 938.00 | 241 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -88 013.00 | -30 525.00 | | -88 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 005.00 | -57 488.00 | | -31 005.00 |
DL TOTAL (I) | -77 095.00 | -46 090.00 | | -77 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 56 733.00 | | 55 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 760.00 | 90 399.00 | | 101 760.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 5 335.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 033.00 | 294 162.00 | | 273 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 938.00 | 248 073.00 | | 195 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 033.00 | 294 162.00 | | 273 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 690.00 | 324 043.00 | 366 733.00 | 42 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 690.00 | 324 043.00 | 366 733.00 | 42 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 878.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | 1 878.00 | | 7 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 4 371.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 5 613.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | -3 735.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 156.00 | 506 791.00 | | 374 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 161.00 | 564 279.00 | | 405 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 005.00 | -57 488.00 | | -31 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 160.00 | 80 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 160.00 | 45 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 482.00 | 249.00 | 24 160.00 | 69 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | 249.00 | 24 160.00 | 69 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VI Groupe et associés | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
VP Divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 510.00 | 117 381.00 | 8 129.00 | 125 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 033.00 | 159 518.00 | 113 515.00 | 273 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |