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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 8 306.00 | 42.00 | 8 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 248.00 | 8 306.00 | 9 942.00 | 18 248.00 |
BZ Autres créances | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 388.00 | 8 306.00 | 159 082.00 | 167 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -119 019.00 | -88 013.00 | | -119 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | -31 005.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | -73 576.00 | -77 095.00 | | -73 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 515.00 | 113 515.00 | | 111 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 55 063.00 | | 17 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 686.00 | 101 760.00 | | 97 686.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 2 695.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 658.00 | 273 033.00 | | 232 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 082.00 | 195 938.00 | | 159 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 143.00 | 273 033.00 | | 121 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 427.00 | | 274 427.00 | 274 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 427.00 | | 274 427.00 | 274 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 687.00 | 1 023.00 | | 12 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 687.00 | 7 423.00 | | 12 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 2 278.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 832.00 | 2 278.00 | | 29 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 145.00 | 5 145.00 | | -17 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 114.00 | 374 156.00 | | 287 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 595.00 | 405 161.00 | | 283 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519.00 | -31 005.00 | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 669.00 | | 1 771.00 | 80 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 193.00 | 18 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 514.00 | 8 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | 1 771.00 | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 571.00 | 249.00 | 37 514.00 | 45 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 571.00 | 249.00 | 37 514.00 | 45 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VI Groupe et associés | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 241.00 | 120 341.00 | 9 900.00 | 130 241.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 658.00 | 121 143.00 | 111 515.00 | 232 658.00 |