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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
AN Terrains | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | 314 835.00 | 301 490.00 | 13 345.00 | 314 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 472.00 | 34 965.00 | 4 507.00 | 39 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 273.00 | 38 723.00 | 111 550.00 | 150 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 857.00 | 375 178.00 | 380 679.00 | 755 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 797.00 | 375 178.00 | 381 619.00 | 756 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DG Autres réserves | 58 899.00 | 57 961.00 | | 58 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | 939.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 206 468.00 | 202 427.00 | | 206 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 206.00 | 76 078.00 | | 143 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 8 972.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 3 846.00 | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 166.00 | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 26 158.00 | 40 976.00 | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 151.00 | 130 039.00 | | 175 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 619.00 | 332 466.00 | | 381 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 794.00 | 61 470.00 | | 56 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 672.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | 6 759.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 6 759.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -6 759.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 166.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 349.00 | 31 359.00 | | 41 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 309.00 | 30 421.00 | | 37 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | 939.00 | | 4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 461.00 | | 69 270.00 | 697 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 755 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 505 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 352.00 | | 69 270.00 | 447 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 706.00 | 15 672.00 | 9 200.00 | 368 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 706.00 | 15 672.00 | 9 200.00 | 368 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 195.00 | 24 838.00 | 85 951.00 | 143 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 151.00 | 56 794.00 | 85 951.00 | 175 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 2 758.00 | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | 2 205.00 | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 10 386.00 | 5 806.00 | | 10 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 509.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | 3 267.00 | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 270.00 | 6 219.00 | | 8 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778.00 | 1 127.00 | | 1 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 816.00 | 8 011.00 | | 12 816.00 |