| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
AN Terrains | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | 314 835.00 | 304 319.00 | 10 516.00 | 314 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 998.00 | 36 690.00 | 5 308.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 243.00 | 71 198.00 | 98 046.00 | 169 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 354.00 | 412 206.00 | 365 147.00 | 777 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 052.00 | 412 206.00 | 367 846.00 | 780 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DG Autres réserves | 72 491.00 | 62 940.00 | | 72 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | 9 551.00 | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 220 539.00 | 216 019.00 | | 220 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 495.00 | 137 333.00 | | 108 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 1 368.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 1 686.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 32 846.00 | 28 734.00 | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 307.00 | 173 525.00 | | 147 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 846.00 | 389 544.00 | | 367 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 527.00 | 65 033.00 | | 66 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 1 686.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 400.00 | 48 965.00 | | 46 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 880.00 | 39 414.00 | | 41 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 520.00 | 9 551.00 | | 4 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 354.00 | | | 777 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 245.00 | | | 527 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 157.00 | 19 049.00 | | 393 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 157.00 | 19 049.00 | | 393 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 493.00 | 27 712.00 | 80 780.00 | 108 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 307.00 | 66 527.00 | 80 780.00 | 147 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 2 725.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 397.00 | 2 323.00 | | 2 397.00 |
ST Autres comptes | 11 434.00 | 8 531.00 | | 11 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | 2 125.00 | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 585.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 3 310.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 678.00 | 9 793.00 | | 12 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 547.00 | 1 737.00 | | 2 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 581.00 | 12 979.00 | | 15 581.00 |