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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
AN Terrains | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | 316 235.00 | 307 299.00 | 8 936.00 | 316 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 998.00 | 38 075.00 | 3 923.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 736.00 | 102 998.00 | 74 738.00 | 177 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 246.00 | 448 372.00 | 338 874.00 | 787 246.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 623.00 | 448 372.00 | 340 252.00 | 788 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DG Autres réserves | 60 509.00 | 77 011.00 | | 60 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 600.00 | -16 501.00 | | -4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 199 437.00 | 204 037.00 | | 199 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 908.00 | 80 780.00 | | 58 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 577.00 | 32 666.00 | | 52 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 1 374.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 29 061.00 | 40 703.00 | | 29 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 814.00 | 155 535.00 | | 140 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 252.00 | 359 573.00 | | 340 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 181.00 | 96 627.00 | | 104 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 855.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 631.00 | 19 083.00 | | 27 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 231.00 | 35 584.00 | | 32 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 600.00 | -16 501.00 | | -4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 246.00 | | | 787 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 138.00 | | | 537 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 698.00 | 17 674.00 | | 430 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 698.00 | 17 674.00 | | 430 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 908.00 | 22 275.00 | 36 634.00 | 58 908.00 |
VI Groupe et associés | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 814.00 | 104 181.00 | 36 634.00 | 140 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 590.00 | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | 2 467.00 | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 7 427.00 | 8 110.00 | | 7 427.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 609.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | 3 199.00 | | 3 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 300.00 | 5 206.00 | | 14 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 797.00 | 1 784.00 | | 2 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 088.00 | 12 078.00 | | 10 088.00 |