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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
AN Terrains | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
AP Constructions | 209 491.00 | 203 195.00 | 6 296.00 | 209 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 097.00 | 437 267.00 | 11 830.00 | 449 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 717.00 | 17 936.00 | 781.00 | 18 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 791.00 | 678 196.00 | 33 595.00 | 711 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 631.00 | 53 951.00 | 125 680.00 | 179 631.00 |
BN En cours de production de biens | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 415.00 | 8 272.00 | 15 143.00 | 23 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 919.00 | | 388 919.00 | 388 919.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 764 471.00 | | 764 471.00 | 764 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 559.00 | 62 223.00 | 1 366 335.00 | 1 428 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 349.00 | 740 419.00 | 1 399 930.00 | 2 140 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 776 672.00 | 741 729.00 | | 776 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 209.00 | 52 702.00 | | 67 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 081.00 | 1 038 632.00 | | 1 088 081.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 531.00 | 8 991.00 | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 682.00 | 82 842.00 | | 125 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 301.00 | 132 216.00 | | 139 301.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 801.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 849.00 | 225 850.00 | | 286 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 930.00 | 1 289 482.00 | | 1 399 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 849.00 | 225 850.00 | | 286 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 611.00 | | 10 179.00 | 701 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 068.00 | | 10 112.00 | 674 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | 67.00 | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 674.00 | 5 522.00 | | 672 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 876.00 | 5 522.00 | | 652 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 145.00 | 62 223.00 | 51 145.00 | 51 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 145.00 | 62 223.00 | 51 145.00 | 51 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 145.00 | 62 223.00 | 51 145.00 | 76 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 223.00 | 51 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 388 919.00 | | | 388 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VP Divers | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 589.00 | 415 365.00 | 2 224.00 | 417 589.00 |
VW T.V.A. | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 849.00 | 286 849.00 | | 286 849.00 |