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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
AN Terrains | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
AP Constructions | 209 491.00 | 205 731.00 | 3 761.00 | 209 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 797.00 | 443 619.00 | 17 178.00 | 460 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 228.00 | 10 467.00 | 6 761.00 | 17 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 080.00 | 679 615.00 | 42 464.00 | 722 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 187.00 | 59 180.00 | 167 008.00 | 226 187.00 |
BN En cours de production de biens | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
BZ Autres créances | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CF Disponibilités | 816 795.00 | | 816 795.00 | 816 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 694.00 | 59 180.00 | 1 425 514.00 | 1 484 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 773.00 | 738 795.00 | 1 467 979.00 | 2 206 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 819 017.00 | 819 017.00 | | 819 017.00 |
DH Report à nouveau | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 162.00 | 34 088.00 | | 44 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 467.00 | 1 097 305.00 | | 1 141 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 8 556.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 103.00 | 131 302.00 | | 151 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 037.00 | 131 446.00 | | 165 037.00 |
EA Autres dettes | | 17 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 512.00 | 288 428.00 | | 326 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 979.00 | 1 410 732.00 | | 1 467 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 512.00 | 288 428.00 | | 326 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 010.00 | | 1 200 010.00 | 1 200 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 010.00 | | 1 200 010.00 | 1 200 010.00 |
FM Production stockée | | | 12 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 180.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 6 770.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 058.00 | 624 084.00 | | 1 317 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 896.00 | 589 996.00 | | 1 272 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 162.00 | 34 088.00 | | 44 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 791.00 | | 26 989.00 | 711 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 812.00 | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 722 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 694 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 181.00 | | 19 099.00 | 684 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 890.00 | 7 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 050.00 | 7 453.00 | 8 888.00 | 681 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 252.00 | 7 453.00 | 8 888.00 | 661 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 840.00 | 59 180.00 | 64 840.00 | 64 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 840.00 | 59 180.00 | 64 840.00 | 64 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 840.00 | 59 180.00 | 89 840.00 | 89 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 180.00 | 64 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 311 399.00 | 311 399.00 | | 311 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VC Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 554.00 | 359 330.00 | 2 224.00 | 361 554.00 |
VW T.V.A. | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 512.00 | 326 512.00 | | 326 512.00 |