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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
AN Terrains | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
AP Constructions | 209 491.00 | 204 040.00 | 5 451.00 | 209 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 097.00 | 439 084.00 | 10 013.00 | 449 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 717.00 | 18 127.00 | 590.00 | 18 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 791.00 | 681 050.00 | 30 741.00 | 711 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 859.00 | 55 592.00 | 137 267.00 | 192 859.00 |
BN En cours de production de biens | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 495.00 | 9 248.00 | 14 248.00 | 23 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 852 083.00 | | 852 083.00 | 852 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 831.00 | 64 840.00 | 1 379 992.00 | 1 444 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 622.00 | 745 890.00 | 1 410 732.00 | 2 156 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 819 017.00 | 776 672.00 | | 819 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 088.00 | 67 209.00 | | 34 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 305.00 | 1 088 081.00 | | 1 097 305.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 20 531.00 | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 302.00 | 125 682.00 | | 131 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 446.00 | 139 301.00 | | 131 446.00 |
EA Autres dettes | 17 124.00 | 1 335.00 | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 428.00 | 286 849.00 | | 288 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 732.00 | 1 399 930.00 | | 1 410 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 248.00 | | 555 248.00 | 555 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 248.00 | | 555 248.00 | 555 248.00 |
FM Production stockée | | | 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 840.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 8 871.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 084.00 | 1 263 204.00 | | 624 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 996.00 | 1 195 994.00 | | 589 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 088.00 | 67 209.00 | | 34 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 791.00 | | | 711 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 791.00 | | | 711 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684 181.00 | | | 684 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 181.00 | | | 684 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 196.00 | 2 854.00 | | 678 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 398.00 | 2 854.00 | | 658 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 223.00 | 64 840.00 | 62 223.00 | 62 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 223.00 | 64 840.00 | 62 223.00 | 62 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 223.00 | 64 840.00 | 62 223.00 | 87 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 840.00 | 62 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 302 444.00 | 302 444.00 | | 302 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VP Divers | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 971.00 | 329 747.00 | 2 224.00 | 331 971.00 |
VW T.V.A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 428.00 | 288 428.00 | | 288 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |