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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 211 408.00 | 176 629.00 | 34 779.00 | 211 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 088.00 | 1 182 644.00 | 245 444.00 | 1 428 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 231.00 | 63 236.00 | 2 995.00 | 66 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 034.00 | 1 469 916.00 | 408 117.00 | 1 878 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 451.00 | 6 815.00 | 200 636.00 | 207 451.00 |
BN En cours de production de biens | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 657.00 | 5 441.00 | 1 088 216.00 | 1 093 657.00 |
BZ Autres créances | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CF Disponibilités | 421 392.00 | | 421 392.00 | 421 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 046.00 | 12 256.00 | 1 956 790.00 | 1 969 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 081.00 | 1 482 173.00 | 2 364 907.00 | 3 847 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 737 790.00 | 664 105.00 | | 737 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 829.00 | 73 685.00 | | 497 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 768.00 | 3 806.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 388.00 | 1 016 597.00 | | 1 513 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 496.00 | 93 218.00 | | 57 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 188 216.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 456.00 | 263 681.00 | | 297 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 033.00 | 315 570.00 | | 496 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 327.00 | | |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 519.00 | 863 074.00 | | 851 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 907.00 | 1 879 671.00 | | 2 364 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 895.00 | | 67 718.00 | 1 847 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509.00 | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 579.00 | 1 878 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 070.00 | 1 705 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 102.00 | | 66 696.00 | 1 676 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 1 022.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 514.00 | 86 472.00 | 37 070.00 | 1 420 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 107.00 | 86 472.00 | 37 070.00 | 1 373 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 456.00 | 297 456.00 | | 297 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 496.00 | 16 769.00 | 40 727.00 | 57 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 702.00 | 1 159 842.00 | 1 860.00 | 1 161 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 519.00 | 810 792.00 | 40 727.00 | 851 519.00 |