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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 955.00 | 47 559.00 | 396.00 | 47 955.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 212 153.00 | 182 270.00 | 29 883.00 | 212 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 506.00 | 1 214 739.00 | 350 767.00 | 1 565 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 094.00 | 66 140.00 | 5 954.00 | 72 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 989.00 | 1 510 709.00 | 512 280.00 | 2 022 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 300.00 | 6 106.00 | 200 194.00 | 206 300.00 |
BN En cours de production de biens | 321 286.00 | | 321 286.00 | 321 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 836.00 | 5 207.00 | 923 628.00 | 928 836.00 |
BZ Autres créances | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
CF Disponibilités | 377 609.00 | | 377 609.00 | 377 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 430.00 | 11 313.00 | 1 934 117.00 | 1 945 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 419.00 | 1 522 022.00 | 2 446 397.00 | 3 968 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 835 620.00 | | | 835 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 179.00 | | | 1 271 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 534.00 | | | 495 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 775.00 | | | 309 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 218.00 | | | 1 175 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 397.00 | | | 2 446 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 629.00 | | | 1 075 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 680 914.00 | | 3 680 914.00 | 3 680 914.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 974.00 | | 3 680 974.00 | 3 680 974.00 |
FM Production stockée | | | 141 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 914.00 | | | 3 853 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 086.00 | | | 3 695 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 034.00 | | | 1 878 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 728.00 | | | 1 705 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 918.00 | 97 961.00 | 57 168.00 | 1 469 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 407.00 | 152.00 | | 47 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 511.00 | 97 809.00 | 57 168.00 | 1 422 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 534.00 | 495 534.00 | | 495 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 928 836.00 | | | 928 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 093.00 | 25 321.00 | 82 771.00 | 108 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
VP Divers | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 775.00 | 309 775.00 | | 309 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 360.00 | 1 039 119.00 | 2 241.00 | 1 041 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 402.00 | 1 075 630.00 | 82 771.00 | 1 158 402.00 |