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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 221.00 | 48 083.00 | 1 138.00 | 49 221.00 |
AH Fonds commercial | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
AP Constructions | 227 153.00 | 189 740.00 | 37 412.00 | 227 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 520.00 | 1 353 622.00 | 413 897.00 | 1 767 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 795.00 | 70 333.00 | 20 461.00 | 90 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 547.00 | 1 661 780.00 | 695 767.00 | 2 357 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 747.00 | | 184 747.00 | 184 747.00 |
BN En cours de production de biens | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 535.00 | 5 207.00 | 856 327.00 | 861 535.00 |
BZ Autres créances | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
CF Disponibilités | 416 339.00 | | 416 339.00 | 416 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 497.00 | 5 207.00 | 1 708 290.00 | 1 713 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 045.00 | 1 666 987.00 | 2 404 057.00 | 4 071 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 836 448.00 | 835 620.00 | | 836 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 709.00 | 158 828.00 | | -311 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432.00 | 1 730.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 800 171.00 | 1 271 179.00 | | 800 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 305.00 | 108 093.00 | | 487 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 531.00 | 245 000.00 | | 233 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 732.00 | 16 817.00 | | 17 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 533.00 | 495 534.00 | | 393 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 782.00 | 309 775.00 | | 471 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 885.00 | 1 175 218.00 | | 1 603 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 057.00 | 2 446 397.00 | | 2 404 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 036.00 | 1 075 629.00 | | 1 180 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 975 316.00 | | 3 975 316.00 | 3 975 316.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 416.00 | | 3 975 416.00 | 3 975 416.00 |
FM Production stockée | | | -211 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | 8 038.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 8 038.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 2.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 2.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 8 036.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 948.00 | 3 853 914.00 | | 3 803 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 658.00 | 3 695 086.00 | | 4 115 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 709.00 | 158 828.00 | | -311 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 396.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 699.00 | 27 395.00 | | 14 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 988.00 | | 334 558.00 | 2 022 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 865.00 | | 94 886.00 | 166 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 753.00 | | 235 715.00 | 1 849 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369.00 | | 3 957.00 | 6 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 708.00 | 151 071.00 | | 1 510 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 559.00 | 524.00 | | 47 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 149.00 | 150 547.00 | | 1 463 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 313.00 | | 6 105.00 | 11 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 533.00 | 393 533.00 | | 393 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 531.00 | 233 531.00 | | 233 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861 535.00 | 855 852.00 | 5 682.00 | 861 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 305.00 | 81 188.00 | 319 715.00 | 487 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 800.00 | | | 426 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 553.00 | 995 672.00 | 11 880.00 | 1 007 553.00 |
VW T.V.A. | 471 782.00 | 471 782.00 | | 471 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 153.00 | 1 180 036.00 | 319 715.00 | 1 586 153.00 |