| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 570.00 | 5 995.00 | 8 575.00 | 14 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 549.00 | 71 969.00 | 10 580.00 | 82 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 771 959.00 | | 771 959.00 | 771 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 071.00 | 77 963.00 | 884 108.00 | 962 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 018.00 | | 340 018.00 | 340 018.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 885.00 | | 289 885.00 | 289 885.00 |
CF Disponibilités | 2 565 940.00 | | 2 565 940.00 | 2 565 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 218 065.00 | | 3 218 065.00 | 3 218 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 136.00 | 77 963.00 | 4 102 173.00 | 4 180 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 533.00 | | | 215 533.00 |
CU Autres participations | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 228.00 | 378 228.00 | | 378 228.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 078.00 | 2 560 281.00 | | 2 810 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 043.00 | 249 797.00 | | 271 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 348.00 | 3 298 305.00 | | 3 569 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 3 026.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 373.00 | 152 055.00 | | 150 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 587.00 | 127 362.00 | | 176 587.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 000.00 | 85 000.00 | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 025.00 | 372 350.00 | | 531 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 173.00 | 3 672 455.00 | | 4 102 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 025.00 | 372 350.00 | | 531 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 888.00 | | 1 289 888.00 | 1 289 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 888.00 | | 1 289 888.00 | 1 289 888.00 |
FM Production stockée | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 934.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 839.00 | 934.00 | | 50 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 99.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 317.00 | 99.00 | | 50 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 835.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 846.00 | 99 590.00 | | 122 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 848.00 | 1 331 924.00 | | 1 427 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 805.00 | 1 082 127.00 | | 1 156 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 043.00 | 249 797.00 | | 271 043.00 |