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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 595.00 | 350 360.00 | 12 236.00 | 362 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 454.00 | 88 615.00 | 32 839.00 | 121 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 671.00 | 438 974.00 | 366 697.00 | 805 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 582.00 | 24 794.00 | 324 788.00 | 349 582.00 |
BZ Autres créances | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CF Disponibilités | 3 606 481.00 | | 3 606 481.00 | 3 606 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 317.00 | 24 794.00 | 3 982 522.00 | 4 007 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 988.00 | 463 769.00 | 4 349 219.00 | 4 812 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
CU Autres participations | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 309.00 | 1 291 309.00 | | 1 291 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 262 521.00 | 2 076 994.00 | | 2 262 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 177.00 | 185 527.00 | | 197 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 407.00 | 3 631 230.00 | | 3 828 407.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 30 841.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 30 841.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 4 143.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 680.00 | 157 344.00 | | 124 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 586.00 | 105 971.00 | | 169 586.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 313.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 923.00 | 69 000.00 | | 215 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 012.00 | 336 770.00 | | 519 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 219.00 | 3 998 841.00 | | 4 349 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 770.00 | | | 6 770.00 |