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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 595.00 | 354 438.00 | 8 157.00 | 362 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 136.00 | 96 624.00 | 27 511.00 | 124 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 353.00 | 451 062.00 | 345 290.00 | 796 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 553.00 | 24 794.00 | 339 759.00 | 364 553.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CF Disponibilités | 3 791 097.00 | | 3 791 097.00 | 3 791 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 062.00 | 24 794.00 | 4 187 268.00 | 4 212 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 415.00 | 475 857.00 | 4 532 558.00 | 5 008 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
CU Autres participations | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 309.00 | 1 291 309.00 | | 1 291 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 459 699.00 | 2 262 521.00 | | 2 459 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 723.00 | 197 177.00 | | 302 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 131.00 | 3 828 407.00 | | 4 131 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 695.00 | 6 770.00 | | 12 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 439.00 | 124 680.00 | | 99 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 874.00 | 169 586.00 | | 145 874.00 |
EA Autres dettes | 41 619.00 | 2 052.00 | | 41 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 215 923.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 627.00 | 519 012.00 | | 399 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 558.00 | 4 349 219.00 | | 4 532 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 695.00 | | | 12 695.00 |