| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 206.00 | 18.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 676.00 | | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 |
AN Terrains | 81 920.00 | 7 811.00 | 74 109.00 | 81 920.00 |
AP Constructions | 2 989 473.00 | 1 837 172.00 | 1 152 302.00 | 2 989 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 926.00 | 394 630.00 | 62 295.00 | 456 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 785.00 | 20 364.00 | 9 420.00 | 29 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 779.00 | 2 259 977.00 | 2 491 802.00 | 4 751 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 285.00 | 7 666.00 | 403 619.00 | 411 285.00 |
BZ Autres créances | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 115 334.00 | | 115 334.00 | 115 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 868.00 | 7 666.00 | 897 202.00 | 904 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 647.00 | 2 267 643.00 | 3 389 004.00 | 5 656 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940.00 | 133 940.00 | | 133 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 515 934.00 | 517 376.00 | | 515 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956.00 | 198 558.00 | | 262 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 830.00 | 2 719 874.00 | | 2 782 830.00 |
DP Provisions pour risques | 132 012.00 | 150 668.00 | | 132 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 340.00 | 49 775.00 | | 94 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 352.00 | 200 443.00 | | 226 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234.00 | 206 074.00 | | 183 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 005.00 | 182 200.00 | | 195 005.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 162.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 822.00 | 388 503.00 | | 379 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 004.00 | 3 308 821.00 | | 3 389 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 080.00 | 379 822.00 | | 291 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 518.00 | | 1 863 518.00 | 1 863 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 518.00 | | 1 863 518.00 | 1 863 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 352.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 652.00 | 20 862.00 | | 23 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652.00 | 20 862.00 | | 23 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310.00 | 25 836.00 | | 10 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | 32 228.00 | | 10 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 342.00 | -11 366.00 | | 13 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 145.00 | 99 239.00 | | 128 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 080.00 | 1 674 246.00 | | 2 099 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 124.00 | 1 475 688.00 | | 1 836 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 956.00 | 198 558.00 | | 262 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 898.00 | | 73 881.00 | 4 677 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 558 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 676.00 | | | 1 193 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 223.00 | | 73 881.00 | 3 484 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 450.00 | 149 527.00 | | 2 110 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 450.00 | 149 527.00 | | 2 110 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 443.00 | 226 352.00 | 200 443.00 | 200 443.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 109.00 | 234 018.00 | 208 109.00 | 208 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 018.00 | 208 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 402 116.00 | | | 402 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VC Groupe et associés | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VP Divers | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 534.00 | 489 534.00 | | 489 534.00 |
VW T.V.A. | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 822.00 | 379 822.00 | | 379 822.00 |