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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 676.00 | | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 |
AN Terrains | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
AP Constructions | 2 886 199.00 | 2 134 107.00 | 752 092.00 | 2 886 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 725.00 | 524 366.00 | 49 359.00 | 573 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 26 137.00 | 2 116.00 | 28 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 613.00 | 2 684 835.00 | 2 066 778.00 | 4 751 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 630.00 | 2 642.00 | 265 988.00 | 268 630.00 |
BZ Autres créances | 207 499.00 | | 207 499.00 | 207 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 600.00 | 2 642.00 | 1 303 957.00 | 1 306 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 212.00 | 2 687 477.00 | 3 370 735.00 | 6 058 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940.00 | 133 940.00 | | 133 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 656 713.00 | 601 817.00 | | 656 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 339.00 | 254 896.00 | | 198 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 992.00 | 2 860 652.00 | | 2 858 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 788.00 | 94 454.00 | | 57 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 788.00 | 94 454.00 | | 57 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 589.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 588.00 | 229 721.00 | | 343 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 874.00 | 125 448.00 | | 109 874.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 956.00 | 355 821.00 | | 453 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 735.00 | 3 310 927.00 | | 3 370 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 956.00 | 355 821.00 | | 453 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 962.00 | | 7 450.00 | 4 761 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 4 751 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 3 557 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 901.00 | | | 1 193 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 062.00 | | 7 450.00 | 3 568 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 792.00 | 124 693.00 | 10 651.00 | 2 570 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 567.00 | 124 693.00 | 10 651.00 | 2 570 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 454.00 | 57 788.00 | 94 454.00 | 94 454.00 |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 096.00 | 57 788.00 | 94 454.00 | 97 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 788.00 | 94 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 588.00 | 343 588.00 | | 343 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UX Autres créances clients | 265 470.00 | | | 265 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VC Groupe et associés | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 028.00 | 478 028.00 | | 478 028.00 |
VW T.V.A. | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 956.00 | 453 956.00 | | 453 956.00 |