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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 676.00 | | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 |
AN Terrains | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
AP Constructions | 2 886 199.00 | 2 053 723.00 | 832 475.00 | 2 886 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 025.00 | 484 345.00 | 83 679.00 | 568 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 303.00 | 32 499.00 | 11 804.00 | 44 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 962.00 | 2 570 792.00 | 2 191 170.00 | 4 761 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 417.00 | 2 642.00 | 398 775.00 | 401 417.00 |
BZ Autres créances | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 676.00 | | 631 676.00 | 631 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 400.00 | 2 642.00 | 1 119 757.00 | 1 122 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 362.00 | 2 573 435.00 | 3 310 927.00 | 5 884 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940.00 | 133 940.00 | | 133 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 601 817.00 | 538 270.00 | | 601 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 896.00 | 263 546.00 | | 254 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 652.00 | 2 805 757.00 | | 2 860 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 055.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 94 454.00 | 68 972.00 | | 94 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 454.00 | 100 028.00 | | 94 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 37 915.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 721.00 | 219 287.00 | | 229 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 448.00 | 142 719.00 | | 125 448.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 821.00 | 399 984.00 | | 355 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 927.00 | 3 305 768.00 | | 3 310 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 821.00 | 399 984.00 | | 355 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 888.00 | | 37 323.00 | 4 821 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 249.00 | 4 761 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 249.00 | 3 568 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 901.00 | | | 1 193 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 987.00 | | 37 323.00 | 3 627 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 655.00 | 131 812.00 | 92 675.00 | 2 531 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 430.00 | 131 812.00 | 92 675.00 | 2 531 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 028.00 | 94 454.00 | 100 028.00 | 100 028.00 |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | | 4 713.00 | 7 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | | 4 713.00 | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 383.00 | 94 454.00 | 104 741.00 | 107 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 454.00 | 104 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 721.00 | 229 721.00 | | 229 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 398 257.00 | | | 398 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VC Groupe et associés | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VP Divers | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 724.00 | 490 724.00 | | 490 724.00 |
VW T.V.A. | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 821.00 | 355 821.00 | | 355 821.00 |