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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 7 530.00 | 7 585.00 | 15 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 1 455.00 | 3 395.00 | 4 850.00 |
AN Terrains | 112 239.00 | 59 782.00 | 52 457.00 | 112 239.00 |
AP Constructions | 1 232 843.00 | 1 043 398.00 | 189 445.00 | 1 232 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 072.00 | 384 941.00 | 128 131.00 | 513 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 650.00 | 500 961.00 | 245 689.00 | 746 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 116.00 | 1 998 068.00 | 700 049.00 | 2 698 116.00 |
BT Marchandises | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
BZ Autres créances | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 221 264.00 | | 221 264.00 | 221 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 926.00 | | 554 926.00 | 554 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 042.00 | 1 998 068.00 | 1 254 974.00 | 3 253 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 889.00 | 249 263.00 | | 255 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 351.00 | 96 627.00 | | 91 351.00 |
DL TOTAL (I) | 457 240.00 | 455 889.00 | | 457 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 400.00 | 489 751.00 | | 394 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | 607.00 | | 11 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 309.00 | 45 852.00 | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 415.00 | 148 639.00 | | 186 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 939.00 | 174 413.00 | | 179 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 734.00 | 859 261.00 | | 797 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 974.00 | 1 315 151.00 | | 1 254 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 271 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 318.00 | -11 040.00 | | -5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 844.00 | 2 247 005.00 | | 2 303 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 493.00 | 2 150 379.00 | | 2 212 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 351.00 | 96 627.00 | | 91 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 124.00 | | | 2 564 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 606 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 078.00 | | | 2 490 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 388.00 | 134 578.00 | 3 899.00 | 1 867 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 536.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 938.00 | 134 043.00 | 3 899.00 | 1 858 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 415.00 | 186 415.00 | | 186 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 400.00 | 158 512.00 | 235 888.00 | 394 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 304.00 | 281 274.00 | 50 030.00 | 331 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 425.00 | 536 537.00 | 235 888.00 | 772 425.00 |